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河钢股份投资亮点
1. 河北钢铁是河北钢铁集团目前唯一的上市公司。2008年6月河北省政府将唐钢集团、邯钢集团、承德钒钛集团组建成河北钢铁集团,然后集团启动以唐钢股份为平台、吸收合并邯钢股份和承德钒钛股份公司整合钢铁主业的工作。从产量规模来看,公司是市场龙头之一,规模排名仅次于宝钢股份。
2. 可持续发展能力突出:2010年初河北钢铁集团实际掌控的铁矿石资源达44亿吨,河北省政府表态未来省内矿产资源将优先配置给河北钢铁集团,“十二五”末资源掌控量有望达到66亿吨;集团矿业公司预计至2015年铁精粉产量达到3,000万吨,矿石自给率将不断提升。
3. 资产注入:河北钢铁集团在本公司与邯郸钢铁、承德钒钛合并时承诺在合并完成后三年内将邯宝公司注入股份公司。邯宝增发股票数量将不超过38亿股,公司收购邯宝钢铁有限公司100%的股权,募集资金总额不超过160.15亿元人民币,河北钢铁集团及/或下属企业将认购不低于发行股份总数的50%。公司在合并重组后,不仅对上游原料采购的话语权增强,而且对下游客户重新进行了梳理,减少了不必要的无序竞争。2011年11月10日公告,河北钢铁集团承诺在2012年12月31日之前将权属清晰、有利于提升上市公司盈利能力的司家营铁矿、黑山铁矿、石人沟铁矿等注入上市公司。
4. 发行唐钢转债:2007年12月14日公司发行唐钢转债,为期5年公司2009年和2010年的资产负债率较高,分别是70.7%和70.5%,公司的财务费用一直居高不下。随着唐钢转债的期限日益临近,公司比较现实和比较优化的做法是调低转股价,运用各种资本运作的方法提高正股价。目前上市公司的股价略高于每股净资产,安全边际较高。
5. 公开增发:2011年11月,公司拟发行不超过38亿股,募集资金不超过169.15亿元向股东邯钢集团收购其持有的邯宝公司100%股权。发行价格为4.28元/股。公司大股东河北钢铁集团承诺,集团及/或下属企业将以现金参与认购,认购的股份数量合计不低于本次发行股份总数的50%。公司认为,收购邯宝公司能够扩大公司钢铁业务品种,增强公司核心竞争力,同时减少河北钢铁集团与公司的同业竞争,有利于进一步提升公司的股东价值。
6. 近期重大事项分析:(1)、2014年12月4日公告,公司决定以所持唐山唐钢气体有限公司50%股权作为出资,在上海自贸区设立全资子公司上海惠唐郅和投资有限公司,注册资本为38898.2702万元人民币。此次设立上海自贸区全资子公司旨在充分利用上海自贸区的相关政策,为唐钢气体公司今后的发展创造更多机遇。
7. (2)、2013年12月27日公告,公司拟投1亿元在北京设立全资子公司北京河钢钢铁贸易有限公司,从事公司原材料及产品的相关进出口业务。公司此次设立贸易子公司,统一整合驻外业务,一定程度上有利于公司海外业务发展,是公司推动管理体制改革的积极举措。
8. 风险提示:政策性风险,钢铁行业受国家政策调控影响十分直接,从而进一步影响企业盈利能力;原材料价格波动风险。

河钢股份(000709)投资亮点
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来源:http://www.51sanhu.com/stock/000709.html 2016-4-28 19:36:15 散户无忧 - 牛散持股查询 - 51sanhu.com